公告日期：2026-04-23

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2026-024
山东钢铁股份有限公司

关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法
人地位的非银行金融机构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，注册资本
30 亿元；法定代表人:王勇；统一社会信用代码:9137000059032838X4；金融许可证机构编码:L0144H23701001；注册地址: 济南市高新区舜华路
2000 号舜泰广场 4 号楼 2 层、20 层。经营范围：吸收成员单位存款；办
理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营范围以登记机关核准登记的为准）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 山东钢铁集团有限公司 203,947.54 67.98

2 山东钢铁股份有限公司 78,052.46 26.02

3 山东金岭矿业股份有限公司 18,000.00 6.00

合计 300,000.00 100.00

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

1.制定了《山东钢铁集团财务有限公司章程》

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规和有关规范性文件的要求，制定了《山东钢铁集团财务有限公司章程》。

2.建立了健全的财务公司组织架构

根据《中华人民共和国公司法》、《山东钢铁集团财务有限公司章程》以及现代企业制度的要求，财务公司建立了规范的现代金融企业法人治理结构。股东会为财务公司最高权力机构，董事会统筹财务公司的决策运作，下设资产负债管理委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经营层设总经理一名、副总经理一名，下设信贷审查委员会、投资审查委员会和信息科技管理委员会。财务公司下设综合管理部、党群工作部、经营财务部、公司金融部/客户服务部、结算运营部、金融市场部/投资银行部/国际业务部、风险合规部、审计稽核部、信息科技部九个职能部门，负责财务公司日常事务的管理。

（二）控制活动

财务公司设置风险合规部，专门负责财务公司各个风险点的监控、检查和分析。通过制度体系、技防、人防建立起三位一体的风险管控体系。
1.结算业务控制情况

（1）账户管理：账户开立、变更、销户、特殊处理，严格按照资料准备与初审、开户调查、开户审批、办理开户手续、开户资料保管流程处理，责任人执行不相容岗位分离制度；印鉴管理，印鉴卡必须妥善保管，在使用、保管和管理等环节指定专人负责；对账管理，必须定期对账，保证对账率达到 100%。

（2）资金风险防范：资金支付实行先审批后付款，财务公司资金头寸审批按照财务公司《资金管理办法》有关规定执行。

（3）重要空白凭证管理：重要单证实行保险柜存放，库存重要单证实行专人管理，并坚持“账证分管”，做到日清日结。领用的重要单证实行个人负责制，由重要空白凭证管理岗人员负责领用的重要单证的登记、保管和使用。重要单证发生遗失应在 24 小时内上报公司领导。客户销户时应将剩余的重要空白凭证全部交回。

（4）人员岗位管理：在岗位管理上严格执行“印、押、证”三分管制度。建立了严格的登记、保管、交接制度。

2.信贷管理

（1）加强内控机制建设。根据《企业集团财务公司管理办法》以及国家金融监督管理总局和中国人民银行有关规定制定了《客户信用评级管理办法》《综合授信管理办法》《流……
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