公告日期：2026-04-29

关于华能澜沧江水电股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华能水电 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2025 年 7 月 23 日，中国证监会出具《关于同意华能澜沧江水电股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1515 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为631,094,257 股，发行价格为 9.23 元/股，募集资金总额为人民币 5,824,999,992.11元，扣除各项发行费用人民币 21,874,277.76 元后，实际募集资金净额为人民币5,803,125,714.35 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日全部到位，并存放于公司开设的募集资
金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《华能澜沧江水电股份有限公司验资报告》（天职业字〔2025〕39022 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 425,785.92 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司募集资金累计直接投入募投项目 425,785.92 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 425,785.92 万
元，尚未使用的金额为 154,607.66 万元，使用状况及余额如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金到账金额 A 5,812,999,992.11

截至期初累计发生金额 B -

置换预先项目投入 C1 3,532,778,717.10

项目投入 C2 725,080,444.99

本期发生额 利息收入净额 C3 170,135.10

置换预先支付发行费用 C4 3,478,301.89

支付剩余发行费用 C5 5,756,109.43

项目投入 D1=C1+C2 4,257,859,162.09

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=C3 170,135.10

支付发行费用 D3=C4+C5 9,234,411.32

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,546,076,553.80

实际结余募集资金 F 1,546,076,553.80

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。