公告日期：2026-04-29

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2026-023
华能澜沧江水电股份有限公司

关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司
风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、香港财资公司基本情况

（一）香港财资公司基本信息

中国华能集团香港财资管理有限公司（以下简称香港财资公司）于 2018 年2 月根据中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）《关于成立中国华能集团香港财资管理有限公司的批复》（华能人〔2017〕389 号）在香港注册成立，注册资本金 3.9 亿港元。

注册证明编号：2652576

执行董事：蒋奕斌

注册地址：香港湾仔港湾道 25 号 11 楼 1105-07 室

经营范围：在境外开展财资管理及投资业务。落实香港财资公司融资资源；在华能集团统筹管理下，实施华能集团境外资金集中管理，建设华能集团跨境融资平台；按照华能集团有关规定，开展境外投资业务。

（二）香港财资公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万美元） 股权比例（%）

1 中国华能集团有限公司 5,000 100

二、 香港财资公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

香港财资公司将内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在首位，建立了完善的香港财资公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

按照《中央企业全面风险管理指引》，香港财资公司强化风险管理意识，健全风险防控体系，完善资产配置，强化资产负债管理，提升风险防范能力，有效
管控利率、汇率等资金风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。制定了全面风险管理制度。通过执董会、专题会及各部门协同开展，风险管理工作覆盖香港财资公司所有业务、各部门全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，嵌入各业务流程和操作环节。

（三）控制活动

1.资金管理

（1）在资金计划管理方面，香港财资公司业务经营严格遵循华能集团及香港财资公司《资金管理规定》相关要求，通过制定和实施资金计划管理，保证香港财资公司资金的安全性、流动性和效益性。

（2）在资金结算方面，香港财资公司制定了严格的资金管理制度，成员单位在香港财资公司开设内部账户，通过提交电子或书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的资金安全，维护各存款单位的合法权益。

（3）在华能集团成员单位存款业务方面，香港财资公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（4）在流动性方面，香港财资公司按照年度预算、月度计划、日清月结的管理要求，保证香港财资公司资金的流动性和安全性。

2.信贷业务控制

香港财资公司制定了严格的贷款贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度，全面加强信贷业务管理。

（1）贷前管理

香港财资公司投融资部具体负责贷款的贷前调查和审查工作。经办人负责对借款人的资格、提交的材料进行合规性审查，对借款人基本情况、财务状况、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价，并出具调查报告。香港财资公司召开专题会对借款人提交的材料进行核实、评定，提出审查意见。执董会对授信和合约签署事宜进行终审。

（2）贷中管理

按照香港财资公司相关授权制度及业务审批权限相关规定，贷款发放履行相应的审批程序。投融资部根据借款人提交的借款申请，审查资金用途是否符合贷款合同约定以及贷前条件落实情况，发起放款审批，香港财资公司财务与资金结算部对放款通知书审批单进行复核提交副总经理审核，最终提交执行董事审批。
（3）贷后管理

香港财资公司投融资部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。

3.投资业务控制

香港财资公司投资业务由华能集团财资部归口管理；根据授权，香港财资公司可在境外开展固定收益性质的投资业务，投资标的为中央企业、国有大型金融机构发行的债券、优先股等风险可控的固定收益类产品，每笔投资以审批单的形式报华能集团审批；证券等投资一事一办提交决策会议审议通过后上报华能集团有关部门审批。香港财资公司制定了《投资业务管理办法》等管理制度，为防范投资风险提供了保证。香港财资公司在信用优质、实力雄厚、安全可靠的银行、券商等金融机构开立金融资产专用账户，用于股票、债券等有价证券的存放……
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