公告日期：2026-03-27

国泰海通证券股份有限公司

关于中远海运能源运输股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中远海能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会 2025 年 8 月 11 日《关于同意中远海运能源运输
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703 号）同意，公司 2025 年度向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A股）694,444,444 股（以下简称“本次发行”），本次发行价格为人民币 11.52 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,994.88 元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币 20,489,715.56 元后，本次实际募集资金净额为人民币 7,979,510,279.32 元。
前述募集资金已于 2025 年 10 月 10 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了《中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0495 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用金额为 339,696,056.00
元，以前年度已使用金额为 0.00 元；截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额
为 7,644,675,570.46 元，具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日

本次报告期 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 7,999,999,994.88

其中：超募资金金额 -

减：发行费用 20,489,715.56

二、募集资金净额 7,979,510,279.32

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 339,696,056.00

其中：置换预先投入募投项目自筹资金 169,696,056.00

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -3,016.59

加：

募集资金利息收入 ……
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