公告日期：2019-07-15

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 Premia Partners Company Limited

交易所买卖基金名称 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF Premia亚洲创新科技ETF Premia亚洲创新科技ETF

股份代号 9810 2810 9181 3181

日期(ddmmmyyyy) 12Jul2019 12Jul2019 12Jul2019 12Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6)(附注 7) USD 10.6284 HKD 83.1481 USD 8.8561 HKD 69.2897

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) USD 531,420.00 USD 531,420.00 USD 442,805.00 USD 442,805.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) USD 2,072.24 USD 2,072.24 USD 3,689.60 USD 3,689.60

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,700,000 4,700,000 650,000 650,000

管理资产总额 (香港单位) USD 49,953,551.00 USD 49,953,551.00 USD 5,756,495.97 USD 5,756,495.97

管理资产总额 (基金总值) USD 49,953,551.00 USD 49,953,551.00 USD 5,756,495.97 USD 5,756,495.97

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.49 0.42 -0.07 -0.13

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

"6. 股份代号2810，9810，以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以美元计值之每基金单……
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