公告日期：2026-03-27

天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司

关于中信证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）（以下合称“保荐机构”）作为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）A 股配股公开发行证券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信证券A 股配股募集资金存放、管理及使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、A 股募集资金基本情况

（一）A 股募集资金到账情况

经 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H
股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]3729 号）核准，公司已通过上海证券交
易所完成 A 股配股公开发行证券 1,552,021,645 股人民币普通股（A 股），股票
面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.43 元，收到原股东以货币资金缴纳的募集资金总额为人民币 22,395,672,337.35 元，扣除发行相关费用后，实际
募集资金净额为人民币 22,318,195,731.58 元。上述款项已于 2022 年 1 月 27 日到
账。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股配股募集资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具了《中信证券股份有限公司配股公
开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》﹝普华永道中天验字（2022）第 0111号﹞。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 A 股募集资金合计人民币
22,318,195,731.58 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目全部结项，A 股募集

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在 A 股募集资金净额的基础上累计取得利息
净收入（利息收入扣除手续费后的净额）92,030,774.54 元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年A股配股

募集资金到账时间 A股：2022年1月27日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 2,239,567.23

减：各项发行费用 7,747.66

二、募集资金净额 2,231,819.57

减：

以前年度已使用金额 2,231,819.57

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

其他-节余资金补流 9,752.74

加：

募集资金利息收入 ……
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