公告日期：2019-08-19

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 2805 9805 82805 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126 3140 9140 83140

日期(ddmmmyyyy) 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019 16Aug2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 21.4394 USD 2.7336 RMB 19.2684 HKD 17.5716 USD 2.2405 RMB 15.7922 HKD 19.9477 USD 2.5434 RMB 17.9277 HKD 23.5630 USD 3.0044 RMB 21.1769 HKD 20.7292 USD 2.6431 RMB 18.6301

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 36,446,980.00 HKD 36,446,980.00 HKD 36,446,980.00 HKD 35,143,200.00 HKD 35,143,200.00 HKD 35,143,200.00 HKD 29,921,550.00 HKD 29,921,550.00 HKD 29,921,550.00 HKD 47,126,000.00 HKD 47,126,000.00 HKD 47,126,000.00 HKD 29,020,880.00 HKD 29,020,880.00 HKD 29,020,880.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 114,347.89 HKD 114,347.89 HKD 114,347.89 HKD 111,697.32 HKD 111,697.32 HKD 111,697.32 HKD 108,424.42 HKD 108,424.42 HKD 108,424.42 HKD 102,850.07 HKD 102,850.07 HKD 102,850.07 HKD 115,920.57 HKD 115,920.57 HKD 115,920.57

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,700,000 10,700,000 10,700,000 12,100,000 12,100,……
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