公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为正在履行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就浙江新能募集资金 2025 年度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司募集资金的基本情况如下：

单位：万元

发行名称 2023 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 4 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 300,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 61.20

二、募集资金到账金额 299,938.80

减：

以前年度已使用金额 298,959.78

本年度使用金额 1,305.13

本年永久补流金额 3,296.21

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3.86

加：

募集资金利息收入 3,626.18

三、报告期期末募集资金余额 -

（二）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2931 号）文核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）324,675,324 股，发行价格为每股人民币 9.24 元。募集资金总额为人民币 2,999,999,993.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,248,375.62 元后，实际募集资金净额为人民币 2,997,751,618.14 元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000178 号），经审验，截至
2023 年 4 月 14 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发
行股票认购的投资者缴付的认购资金 2,999,999,993.76 元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股
份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000177 号），截至 2023 年 4
月 17 日止，中信证券将扣除主承销商保荐承销费（含税）612,000.00 元后的上述认购资金的剩余款项 2,999,387,993.76 元划转至上市公司就本次发……
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