公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2015 年度非公开发行股票
募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对歌华有线2015年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，歌华有线于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015年12月2日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目39,625.41万元，尚未使用的募集资金364,771.65万元（其中专户募集资金288,724.58万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费76,047.07万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年度公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目706.18万元，专户利息收入6,107.82万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目40,331.59万元，尚未使用的募集资金370,173.24万元（其中专户募集资金288,018.40万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费82,154.84万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2015 年非公开发行普通股

募集资金到账时间 2015 年 12 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 329,999.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,650.00

二、募集资金净额 328,349.99

减：

以前年度已使用金额 39,625.41

本年度使用金额 706.18

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.47

其他-具体说明 -

加：

募集资金理财收益及利息 ……
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