公告日期：2026-03-28

中航证券有限公司

关于中航直升机股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报
告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“财务顾问”）作为中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”或“公司”）持续督导的财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元
/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12
元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号审
核报告。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

序号 项目 募集资金使用情况

1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46

2 减：承销及相关费用 32,999,998.00

3 加：利息收入及闲置募集资金现金管理产生的收益 61,374,798.98

4 减：置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86

5 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 183,016,024.25

6 减：募集资金补充流动资金 17,877,500.00

7 募集资金余额 2,527,228,938.33

8 减：对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,300,000,000.00

9 募集资金专户余额 227,228,938.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》制定了《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司董事会应当制定详细的资金使用计划和内部控制制度，做到资金使用规范、公开、透明；公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形……
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