公告日期：2026-05-08

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-036
转债代码：110817 转债简称：保利定转

关于“保利定转”2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2026 年 5 月 14 日

可转债除息日：2026 年 5 月 15 日

可转债付息日：2026 年 5 月 15 日

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15
日向特定对象发行了 8,500 万张可转换公司债券（以下简称“保利定转”或

“可转债”），将于 2026 年 5 月 15 日开始支付自 2025 年 5 月 15 日至 2026 年
5 月 14 日期间的利息。根据《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、可转债发行与挂牌转让概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），公司向特定对象发行了 8,500 万张可转换
公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 850,000 万元，期限 6 年。本
次发行的可转债票面利率为第一年 2.20%、第二年 2.25%、第三年 2.30%、第四年 2.35%、第五年 2.40%、第六年 2.45%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发
行的 850,000 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌
转让，证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“保利定转”自
2025 年 11 月 21 日起可转换为公司股份，转股期间为 2025 年 11 月 21 日至

2031 年 5 月 15 日；初始转股价格为 16.09 元/股，最新转股价格为 15.92 元/
股。

二、本次付息方案

（一）还本付息的期限和方式

根据《募集说明书》的约定，本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（二）本次付息方案

本次付息为“保利定转”第一年付息，计息期间为 2025 年 5 月 15 日至
2026 年 5 月 14 日。本计息年度票面利率为 2.20%（含税），即每张面值 100 元
人民币可转债兑息金额为 2.20 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

（一）可转债付息债权登记日：2026 年 5 月 14 日。

（二）可转债除息日：2026 年 5 月 15 日。

（三）可转债付息日：2026 年 5 月 15 日。

四、付息对象

本次付息对象为截止 2026 年 5 月 14 日上海证券交易所收市后，在中国证
券……
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