公告日期：2026-05-29

中国国际金融股份有限公司

关于保利发展控股集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对保利发展本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853 号），公司向特定对象发行了 8,500 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875
万元。本次可转债的募集资金已于 2025 年 5 月 21 日到账，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 467,481.12 万元，未使用金额
380,393.88 万元，募集资金投资项目使用资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 募集资金 投入进度

拟投入金额 累计投入金额

1 上海保利海上瑧悦 100,000 61,509.61 61.51%

2 北京保利颐璟和煦 87,875 76,110.64 86.61%

序号 项目名称 募集资金 募集资金 投入进度

拟投入金额 累计投入金额

3 佛山保利琅悦 85,000 34,909.05 41.07%

4 长春保利和煦 70,000 16,492.57 23.56%

5 北京保利天汇 70,000 69,540.47 99.34%

6 天津保利西棠和煦二期 65,000 19,343.80 29.76%

7 合肥保利海上瑧悦 60,000 25,002.68 41.67%

8 莆田保利瑧悦 55,000 28,188.16 51.25%

9 成都保利西堂和煦 45,000 16,192.67 35.98%

10 上海保利西郊和煦 40,000 23,902.86 59.76%

11 太原保利璞悦 40,000 20,574.09 51.44%

12 广州保利云境 35,000 20,217.48 57.76%

13 佛山保利广佛湾堂悦 35,000 22,476.44 64.22%

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