公告日期：2026-04-18

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-023
转债代码：110817 转债简称：保利定转

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 5 月 15 日向特定对象发行可转换公司债券 85,000,000 张，每张
面值 100 元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币 8,500,000,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币 8,478,750,000.00 元。

2025 年 5 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第 ZG12401 号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币 8,478,750,000.00 元汇入公司指定账户。

2025 年度，公司累计使用募集资金 3,930,829,096.09 元，一是使用

1,640,782,065.13 元募集资金置换 2025 年 5 月 16 日前预先投入募投项目的自
筹资金，二是 2025 年 5 月 17 日至 12 月 31 日期间使用 2,290,047,030.96 元募
集资金投入募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为
人民币 638,393,001.98 元（含相关利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 5 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 8,500,000,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 21,250,000.00

二、募集资金净额 8,478,750,000.00

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 3,930,829,096.09

暂时补流金额 3,910,392,354.95

现金管理金额 ……
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