公告日期：2025-04-19

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金
项目 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计
32,180.82 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计 43,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 43,000.00 万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82
万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共 7,119.20 万元，累计手续费
支出共计 10.25 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额为 23,794.26 万
元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 8 月 27 日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽
商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户
募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额

中国银行黄山天都支行 175234538300 183,450,085.91
黄山风景名胜区北海宾
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区

支行 12663001040004851 54,492,480.94

合计 237,942,566.85

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 6,141.32 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 ……
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