公告日期：2026-04-18

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-017
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟对募投项目“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”予以结项，并将节余募集资金 15,566.17 万元（含尚未支付的合同价款、质保金、尚待工程结算审计的款项等及利息、现金管理收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 本事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开
第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金及其投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募投项目基本情况

根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

序 项目总投资额 其中：募集资金投资额
号 项目名称 （计划数） （节余募集资金调整
后）

1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00

黄山风景名胜区北海宾馆环境整治

2 改造项目 28,000.00 30,166.13

3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00

合 计 52,565.80 48,866.13

目前，上述第 1、3 项募投项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改造项目”已建设完毕，并达到预定可使用状态。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 8 月 27 日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽
商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户
募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截……
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