公告日期：2026-04-18

国元证券股份有限公司

关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015 年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对黄山旅游募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金及其投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万
元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 其中：募集资金投资额（节
（计划数） 余募集资金调整后）

1 黄山风景名胜区玉屏索道 17,865.80 12,000.00
改造项目

2 黄山风景名胜区北海宾馆 28,000.00 30,166.13
环境整治改造项目

3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00

合 计 38,282.46 52,565.80

目前，上述第 1、3 项募投项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改造项目”已建设完毕，并达到预定可使用状态。

二、本次结项募投项目募集资金节余情况

（一）结项募投项目资金节余情况

公司非公开发行股票募投项目“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项
目”已建设完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2026 年 3 月 31
日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

调整后募集资 累计投入募集 利息及现金管 节余募集资金
序号 项目名称 金投资金额 资金金额 理收入扣除手 金额

（A） （B） 续费净额 （E=A-B+C）
（C）

黄山风景名胜区

1 北海宾馆环境整 30,166.13 21,883.72 7,283.76 15,566.17
治改造项目

注 1：节余募集资金金额中包含尚未支付的合同价款、质保金等款项约 4,954.18 万元，
以及尚待工程结算审计的款项（具体金额以后续实际支付金额为准）。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，该部分款项后续将全部由自有资金支付。

注 2：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

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