公告日期：2016-09-02

公告编号： 2016-026

证券代码： 833431 证券简称： 金海科技 主办券商： 中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

宜昌金海科技股份有限公司董事会根据全国中小股份转让系统

《 关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管

理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资>的通知》 （股转

系统公告[2016]63 号） 的有关规定编制了截至 2016 年 6 月 30 日募

集资金存放与实际使用情况的专项报告， 现将自查情况做专项说明如

下：

一、 募集资金使用情况

公司自挂牌以来， 实施过一次定向发行。

公司 2015 年 7 月定向发行 7,120,500 股的人民币普通股， 发行

价格为 2.20 元/股， 募集资金总额为人民币 15,665,100.00 元， 该募

集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具

瑞华验字[2015]48040015 号《 验资报告》 。 该次募集资金主要用于

补充营运资金， 2015 年 8 月 21 日， 公司取得全国中小企业股份转让

系统有限责任公司股转系统函 [2015]5638 号文后， 募集资金实际用

于支付货款、 中介服务费、 归还借款、 缴税以及支付工资。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-026

该次募集资金使用情况如下：

项 目 金 额 （元）

一、 募集资金总额 15,665,100.00

减： 发行费用 170,000.00

加： 利息收入扣除手续费净额

募集资金净额 15,495,100.00

二、 募集资金使用

其中： 支付货款 1,395,214.40

缴纳税金 2,452,971.77

支付工资 7,805,386.40

归还借款 2,748,194.10

支付中介服务费 1,093,333.33

募集资金累计使用金额 15,495,100.00

三、 尚未使用的募集资金余额 0

截至 2016 年 6 月 30 日， 公司募集资金均已使用完毕。

二、 募集资金存放管理情况

公司此次定向发行， 并未设立募集资金专项账户， 亦未与主办券

商及商业银行签订《 募集资金专户存储三方监管协议》 。 募集资金主

要存放于公司一般账户内， 账户信息如下：

账户名称： 宜昌金海科技股份有限公司

公告编号： 2016-026

开户行： 中国农业银行股份有限公司三峡城中支行

账号： 17331101040021251

三、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至本项报告报出之日， 公司尚未建立募集资金管理的内部控制

制度， 尚未为发行设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。 公司

已于 2016 年第一届董事会第九次会议审议通过《 宜昌金海科技股份

有限公司募集资金管理制度》 ， 并提请 2016 年第三次临时股东大会

审议， 公司将在接下来的定向发行中， 严格执行该《 募集资金管理制

度》 中对存储、 使用、 变更、 管理和监督的相关规定， 设立募集资金

专项账户， 并与中介机构落实三方监管协议， 保证募集资金专款专用。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。