公告日期：2026-06-25

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-037
国投资本股份有限公司

2025年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A 股每股现金红利0.155元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2026/6/30 － 2026/7/1 2026/7/1

差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026 年 6 月 3 日的2025年年度股东会审议通过。

二、 分配方案
1. 发放年度：2025年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案，截至 2025 年末，公司总股本
6,393,983,737 股 ， 剔 除 已 回 购 股 份 26,732,660 股 后 ， 拟 派 发 现 金 红 利 总 股 本 为

6,367,251,077 股，拟合计派发现金红利 986,923,916.94 元，每 10 股拟派发现金红利 1.55
元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

（2）本次差异化分红具体分派情况

公司股份回购方案已经实施完毕，2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日
开始转股。截至本公告披露日，公司总股本为 6,393,997,000 股，扣除公司股份回购专用账户的股数 26,732,660 股，本次实际参与分配的股数为 6,367,264,340 股。以每股现金分红金额 0.155 元（含税）不变相应调整现金分配总额，公司最终现金分配总额为 986,925,972.70元，不进行资本公积金转增股本。

（3）本次差异化分红除权除息的计算方法

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，计算公式如下：

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（6,367,264,340×0.155）÷6,393,997,000≈0.154 元/股

根据公司 2025 年年度股东会决议通过的分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送
股，不转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

综上，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.154）÷（1+0）=前收盘价格-0.154（元/股）
三、 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2026/6/30 － 2026/7/1 2026/7/1

四、 分配实施办法
1. 实施办法

（1）公司回购专用账户的股份不参与利润分配。

（2）除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象

公司股东国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投实业控股有限公司的现金红利由公司按照有关规定直接发放。
3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税……
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