公告日期：2026-06-30

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号: 2026-039
债券代码:110073 债券简称:国投转债

国投资本股份有限公司

关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的第一次
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债到期日和兑付登记日：2026 年 7 月 23 日

兑付本息金额：107.00 元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日: 2026 年 7 月 24 日

可转债摘牌日: 2026 年 7 月 24 日

可转债最后交易日：2026 年 7 月 20 日

可转债最后转股日：2026 年 7 月 23 日

自 2026 年 7 月 21 日（可转债停止交易起始日）至 2026 年 7 月
23 日（可转债转股期结束日），“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转债”转换为公司股票。

国投资本股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监

许可[2020]1070 号文批准，于 2020 年 7 月 24 日通过上海证券交易所
向社会公开发行 80 亿元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2020
年 7 月 24 日～2026 年 7 月 23 日)，2020 年 8 月 20 日起在上海证券交
易所挂牌交易，证券简称为“国投转债”，证券代码为“110073”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“国投转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 107%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“国投转债”到期兑付本息金额为 107 元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

“国投转债”将于 2026 年 7 月 21 日开始停止交易，7 月 20 日为
“国投转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 7 月 21 日至 2026 年
7 月 23 日），“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转债”转换为公司股票。

截至 2026 年 6 月 29 日，公司股票收盘价（6.57 元/股）与转股
价格（9.42 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“国投转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 7 月 23 日，本次兑
付的对象为截止 2026 年 7 月 23 日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国投转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“国投转债”到期兑付本息金额为 107 元人民币/张（含税），兑
付资金发放日为 2026 年 7 月 24 日。

五、兑付办法

“国投转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“国投转债”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2026 年 7 月 21 日起，“国投转债”将停止交易。自 2026 年 7
月 24 日起，“国投转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他事项

联系部门：国投资本综合部（董办）

联系电话：010-83325163

邮箱:600061@sdic.com.cn

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。