公告日期：2026-04-03

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-024
国投资本股份有限公司

关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：因经营发展需要，国投资本股份有限公司（以下
简称公司）拟与国投财务有限公司（以下简称财务公司）续
签《金融服务协议》，财务公司将为公司办理存贷款、结算
等相关金融业务。

在协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超
过人民币100亿元，贷款额度不超过公司股东会批准的年度关
联贷款额度，协议有效期为三年。

本次签订协议构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
截至2025年12月31日，公司及下属企业在国投财务的存款余
额为4.40亿元人民币，在国投财务的贷款余额为36.80亿元人
民币。

本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中
小股东利益，亦不影响公司独立性，不存在重大风险。

一、关联交易概述

因经营发展需要，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，按照协议约定，财务公司将为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款服务、结算服务，以及经金融监督管理机构批准的财务公司可从事的其他业务；在协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过人民币壹佰亿元，贷款额度不超过公司股东会批准的年度关联贷款额度，协议有效期为三年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司与财务公司签署《金融服务协议》事项构成关联交易，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议了该事项，一致同意实施该项交易。该交易事项已经审计与风险管理委员会2026年第一次会议、九届三十七次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与财务公司的关联交易金额已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方关系介绍

公司与财务公司属于同一控股股东国家开发投资集团有限公司控制下的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司系公司的关联法人，财务公司为本公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：国投财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆俊

注册资本：500,000.00万元

成立日期：2009年2月11日

住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财 务 公 司 2024 年 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 ： 总 资 产
4,164,003.38万元，净资产793,912.78万元，净利润51,192.77万元。截至2025年12月31日，公司持有财务公司19.50%的股份。

三、关联交易的主要内容

（一）协议签署方

甲方：国投财务有限公司

乙方：国投资本股份有限公司

（二）服务内容

1.存款服务；

2.贷款服务；

3.结算服务；

4.经金融监督管理机构批准的甲方可从事的其他业务。

（三）服务收费

1.关于存贷款：

（1）甲方吸收乙方存款的利率，由甲乙双方参照市场存款利率协商确定。

（2）甲方向乙方发放贷款的利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，由甲乙双方参照市场贷款利率协商确定。

2.以下服务暂不收取服……
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