公告日期：2020-01-17

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2020-004
河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司及子公司2020年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 1 月 16 日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融 资计划的议案》，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司 2020年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过20亿元的融资额度, 具体融资 方案由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度 最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可 循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际 发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇 票、贸易融资、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包 括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的 对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度 内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授 信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○二〇年一月十七日

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