公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-024

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司

2019 年募集资金存放及实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思存科技”）董事会编制了公司 2019 年募集资金存放及实际使用情况专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 25 日召开了第一届董事会第十
六次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北思存科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》等议案，此次股票发行实际数量为4,400,000股，发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额人民币22,000,000.00元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）在缴款期限内（2019 年 1 月
31 日至 2019 年 2 月 1 日）完成了股份认购缴款。2019 年 2 月 27 日，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会 B 验字（2019）0035 号”验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司于 2019 年 3 月 11 日收到了全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）出具的《关于湖北思存科技股份有限公司股票发行股份登记的函》
（股转系统函[2019]798 号）,公司本次定向发行新增股份于 2019 年 4 月 4 日起
在全国股转系统挂牌并公开转让。

公告编号：2020-024

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》等法律法规，公司分别于 2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 25 日召开
了第一届董事会第十六次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<湖北思存科技股份有限公司募集资金管理制度>》、《关于公司设立募集资金专用专户并与主办券商、募集资金存管银行签订<募集资金三方监管协

议>》等议案，并于 2019 年 1 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了
《湖北思存科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《湖北思存科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，设立募集资金专项账户（开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行；账户：942008010048148888），并在发行认购结束后与安信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股票发行的募集资金 22,000,000.00 元，
已使用 17,786,630.41 元，募集资金余额 4,240,296.94 元，募集资金全部用于《股票发行方案》规定的。具体使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、募集资金总额 22,000,000.00

二、募集资金产生收益 2……
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