公告日期：2026-04-10

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-024
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监许可 2022 785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84 元，实际募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上市公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。上市公司已与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签署了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 273,928.02 万元。其中：以前
年度累计使用募集资金 253,758.28 万元，2025 年度使用募集资金 20,169.74 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 15,940.91 万元，具体情况
如下：

项目 金额（元）

募投资金总额 3,000,000,000.00

减：发行有关费用 36,226,037.84

募投资金净额 2,963,773,962.16

项目 金额（元）

减：累计使用募投项目金额（含募投项目前期投入置换金额） 2,739,280,218.67

其中：以前年度投入金额 2,537,582,842.16

本年度投入金额 201,697,376.51

减：用募投资金暂时补充流动资金

减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资 120,000,000.00

减：节余募集资金（含利息收入）转出

加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入 54,915,370.30

其中：以前年度理财收益及利息收入 52,211,516.80

本年度理财收益及利息收入 2,703,853.50

其中：理财收益 2,227,541.29

存款利息收入（扣除手续费） ……
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