公告日期：2025-06-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为新疆天业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“新疆天业”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就新疆天业使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发
行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000
万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，
募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。为规范募集资金管理，公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于新疆天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,340.15 万元，募集资
金余额为 40,462.31 万元（包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息
收入），其中，募集资金专户余额为 20,462.31 万元，暂时闲置募集资金进行现 金管理投资余额为 20,000.00 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入 累计使用

总额 募集资金 募集资金

（一） 绿色高效树脂循环经济产业链

1 天业汇祥年产 25 万吨超净高纯 118,645.36 112,000.00 96,466.32
醇基精细化学品项目

2 天业汇祥年产22.5万吨高性能树 116,223.02 108,000.00 84,873.82
脂原料项目

（二） 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00

合计 314,868.38 300,000.00 261,340.15

注：尾差为四舍五入所致。

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家 法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不 超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理， 购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭 证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体情况如下：

1、现金管理目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、 不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买 低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或 结构性存款等）。

2、投资金额

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