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发表于 2025-06-27 16:05:07 股吧网页版
新疆天业:新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-28


证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-047
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:公司将严格控制风险,闲置募集资金用于现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。
● 投资金额:公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及12个月内,资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。

● 特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范理财风险,保证募集资金的安全和有效增值。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 6 月 27 日召开九届十
二次董事会、九届九次监事会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会对此发表了明确同意的意见,保荐机构也对本事项出具了明确同意的核查意见。现就该事项的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2022〕785 号)核准,公司向社会公众公开发行可转换
公司债券 3,000 万张,每张面值 100 元,按面值发行,发行总额 300,000 万元,共计
募集资金 300,000 万元,减除发行费用 36,226,037.84 元(不含税)后,募集资金净
额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位,已经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。为规范募集 资金管理,公司及全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司已开设了募集资金专项账 户,对募集资金实施专户存储,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次
公开发行募集资金总额为 300,000 万元,其中,补充流动资金 80,000.00 万元,其余
用于新疆天业汇祥新材料有限公司(以下简称“天业汇祥”)年产 25 万吨超净高纯醇 基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2025 年 5 月 31 日,公司累计使用募集资金 261,340.15 万元,募集资金余
额为 40,462.31 万元(包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入), 其中,募集资金专户余额为 20,462.31 万元,暂时闲置募集资金进行现金管理投资余 额为 20,000.00 万元。募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入 累计使用
总额 募集资金 募集资金

(一) 绿色高效树脂循环经济产业链

1 天业汇祥年产25万吨超净高纯 118,645.36 112,000.00 96,466.32
醇基精细化学品项目

2 天业汇祥年产22.5万吨高性能 116,223.02 108,000.00 84,873.82
树脂原料……
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