公告日期：2011-08-12

股票代码：600087 股票简称：长航油运

编号：临 2011-023

债券代码：122998 债券简称：04 长航债

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募

集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国长江

航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对

2011年上半年度非公开发行A 股募集资金的使用与管理情况进行汇

总，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江航运集团南京油运股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1223号）核

准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）275,000,000股，

发行价格为5.63 元/股，募集资金总额为人民币1,548,250,000.00

元，扣除各项发行费用人民币24,285,000.00元，募集资金净额为人

民币1,523,965,000.00元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所

有限公司于2011年2月25日出具的“中瑞岳华验字[2011]第033号”《验

资报告》验证确认。

截至2011年6月30日，公司2011 年上半年度使用募集资金

152,396.50万元，累计使用152,396.50万元，募集资金已全部使用完

1

毕。

二、募集资金管理情况

公司按照《上海券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，

制定了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办

法》。

2011年3月10日，公司、保荐人分别与中国银行股份有限公司南

京下关支行、中国工商银行股份有限公司南京油运大厦支行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报

告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了

相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情

况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2011

年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照

表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，从非公开

发行董事会预案公布日即2009年9月26日至募集资金到位日即2011年

2月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计

人民币1,531,832,153.00元。公司第六届董事会第十八次会议审议通

过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先

2

已投入募集资金投资项目的自筹资金1,523,965,000.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及

募集资金管理违规的情形。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月十二日

3

附表 1：

募集资金使用情况对照表

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。