公告日期：2026-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“大名城”）2013年非公开发行股票的后任保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对大名城 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股（A 股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。该次募集资金到账时间为
2014 年 9 月 24 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字[2014]11358 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 274,695.50 万元，
其中：以前年度使用 274,421.73 万元，本年度使用 273.77 万元，均投入募集资
金项目。经 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事局第十七次会议及 2025 年 5 月 20
日公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司将募投项目终止，并将节余募集资
金 22,229.67 万元（含利息收入 928.17 万元）永久补充流动资金。截止 2025 年
12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金专户已注销或变更为一般账户。

具体情况如下：

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 300,000

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 4,003

二、募集资金净额 295,997

减：

以前年度已使用金额 274,421.73

本年度使用金额 273.77

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他-永久补流金额 22,229.67

加：

募集资金利息收入 928.17

其他 0

三、报告期期末募集资金余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资……
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