公告日期：2019-04-23

证券代码：836813 证券简称：格兰尼 主办券商：广发证券
福建省格兰尼生物工程股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，福建省格兰尼生物工程股份有限公司（以下简称“格兰尼”或“公司”）董事会对公司募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况：

公司自挂牌以来共实施了三次股票发行，即2016年第一次股票发行、2017年第一次股票发行及2018年第一次股票发行。

1、2016年第一次股票发行

公司于2016年6月13日召开公司第一届董事会第五次会议、于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟发行股份数量不超过37,400,000股（含），预计募集资金总额不超过人民币44,880,000.00元（含），发行价格为每股人民币1.20元，采取现金认购方式，本次股票发行募集资金将用于新建厂房、扩充产能、补充流动资金的需要。

2016年7月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第151639号《验资报告》”审验确认：截至2016年7月22日止，公司已收到
各发行对象以货币缴纳出资44,880,000.00元。

2016年9月23日，公司取得了《关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7092号）。

2、2017年第一次股票发行

公司于2017年5月23日召开公司第一届董事会第十次会议、于2017年6月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟发行股份数量不超过6,265,000股（含），预计募集资金总额不超过人民币49,994,700.00元（含），发行价格为每股人民币7.98元，采取现金认购方式，本次股票发行募集资金将用于新建厂房-厂房建设、购置机器设备、补充流动资金。

2017年6月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA15468号《验资报告》”审验确认：截至2017年6月18日止，公司已收到投资者以货币方式出资缴纳投资款合计人民币各发行对象以货币缴纳出资49,994,700.00元。

2017年7月22日，格兰尼取得了《关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4582号）。

3、2018年第一次股票发行

公司于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十四次会议、于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟发行股份数量不超过600股（含），预计募集资金总额为人民币4,800万元～5,400万元，发行价格范围为每股人民币8.00元～9.00元，采取现金认购方式，本次股票发行募集资金将用于补充厂房建设、机器设备投入资金。2018年11月27日，公司披露了《股票发行认购结果公告》（公告编号2018-047），公司本次发行股份数量375股，募集资金总额为人民币3,000万元，发行价格为每股人民币8.00。

2018年11月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZA15954号《验资报告》”审验确认：截至2018年11月26日止，公司已收
到投资者以货币方式出资缴纳投资款合计人民币各发行对象以货币缴纳出资30,000,000.00元。

2018年12月14日，公司取得了《关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4171号）。

二、募集资金管理及专户存放情况：

（一）募集资金管理情况

公司于2016年8月15日召开第一届董事会第七次会议、于2016年9月2日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。公司于2016年8月15日在股转系统信息披露平台披露了《格兰尼：募集资金管理制度》（公告编号：201……
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