公告日期：2026-03-07

关于浙江东日股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江东日股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0577-88812155

关于浙江东日股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 351A001369号
浙江东日股份有限公司全体股东：

我们接受浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了浙江东日公司 2025年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 351A001175号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，浙江东日公司编制了本专项说明所附的浙江东日股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江东日公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江东日公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对浙江东日公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度浙江东日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙江东日公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

附表 2

关于浙江东日股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025 年度 2025 年度

非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 占用资金 2025 年度 2025 年期 占用形成

用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额

息)

现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用

属企业 非经营性
占用

……
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