公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“天风证券”或合称“保荐人”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802号）核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 155,000 万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 12,820,754.72 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行审验，并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025
号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年 4 月公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 155,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,282.08

二、募集资金净额 153,717.92

减：

以前年度已使用金额 129,548.33

本年度使用金额 9,024.81

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.72

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 7,702.63

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 22,846.69

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，更加规范、科学地管理及使用募集资金，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

经公司 2020 年 4 月 2……
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