公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于乐凯胶片股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2014 年非公开发行募集资金

募集资金到账时间 2015 年 5 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 60,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 932.64

二、募集资金净额 59,067.35

减：

以前年度已使用金额 51,620.35

本年度使用金额 9,364.67

暂时补流金额 2,462.95

现金管理金额
加：

募集资金利息收入(扣除手续费) 11,191.25

三、报告期期末募集资金余额 6,810.63

发行名称 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金到账时间 2020 年 1 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 35,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用(不含税) 1,341.35

二、募集资金净额 33,658.65

减：

以前年度已使用金额 29,447.46

本年度使用金额 ……
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