公告日期：2026-04-25

中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二○二五年度

关于中青旅控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10528 号
中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们审计了中青旅控股股份有限公司(以下简称中青旅)2025 年
度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23
日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10526 号的标准无保留意见审计报告。

中青旅管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中青旅公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中青旅 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中青旅 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中青旅公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

中青旅 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

请参见本专项说明附表“中青旅控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

贵集团 2025 年度存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，贵集团存放于中国光大银行股份有限
公司的银行存款余额为人民币 173,500,848.00 元，委托理财余额为人民币 20,000,000.00 元。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 2026 年 4 月 23 日

其他关联资金 往来方与上市 上市公司核 2025 年期初往 2025 年度往来累 2025 年度往来 2025 年度偿还 2025 年期末 往来形成原

往来 资金往来方名称 公司的关系 算的会计科 来资金余额 计发生金额（不含 资金的利息(如 累计发生金额 往来资金余额 因 往来性质
目 利息） 有)

会议管理服

控股股东、实 务 / 旅 游 产

中国光大集团股际控制人及其应收账款 2.00 2.00 品 服 务 / 销 经营性往来
份公司 附属企业 售其他产品

……
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