公告日期：2026-04-04

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对兴发集团募集资金 2025 年度的存放、管理与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

2022 年 8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含税）后，募集资金
净额为 2,781,670,754.73 元，该项募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第 0054 号）。

（二）2025 年度募集资金使用金额及当前余额

2025 年使用募集资金投入募集资金投资项目的金额为 12,155.87 万元，偿还
补充流动资金 40,000 万元，补充流动资金 30,000 万元，收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 17.59 万元。截至 2025 年 12 月 31 日募集资金（含利
息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,197.13 万元。

二、募集资金管理与存储情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金使用与管理。保荐机构、兴发集团及其子公司、开立募集资金专户的银行之间均签订了募集资金专户监管协议，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责，具体情况如下：

2022 年 10 月 12 日，公司、保荐机构与募集资金存放银行中国工商银行股
份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限
公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 10 月 27 日，
公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，2022 年 11 月 11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构华英证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

户名 开户行 募投专户账号 账户余额（元） 备注

中国工商银行股份有 1807071129200127344 9,761,716.29

湖北兴发化工 限公司兴山县支行

集团股份有限 中国建设银行股份有 42250133860100001038 20,484,295.63

公司 限公司兴山支行

平安银行股份有限公 15318859860015 501,309.13

司武汉分行

湖北兴瑞硅材 中国银行股份有限公 562582671242 86,461.04

料有限公司 司三峡分行

宜都兴发化工 中国农业银行股份有 17337601040004870 963,6……
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