公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”或“公司”）2020 年发行股票购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金涉及的募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经上市公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议
通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A
股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公
司共募集资金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为 242,482.63 万元（含
承销费用 3,866.80 万元）。其中投入募投项目资金 52,546.85 万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元
（含承销费用 3,866.80 万元），尚未使用的金额为 164,558.82 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度以募集资金直接投入募投项目 19,647.63 万元（含以募集资金存储
专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目 72,194.48 万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机
构及其他相关费用金额 189,935.78 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为 262,130.26 万
元（含承销费用 3,866.80 万元），其中累计投入募投项目资金 72,194.48 万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额
189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80 万元），尚未使用的金额为 146,360.87 万
元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 386,680.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 3,866.80

二、募集资金净额 382,813.20

减：

以前年度已使用金额 238,615.83

本年度使用金额 ……
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