公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式，向易方达基金管理有限公司等 15 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股人民币 28.13元，共计募集资金 3,339,999,994.11 元，坐扣承销和保荐费用 8,018,867.93 元后的募集资金为 3,331,981,126.18 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
2021 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行登记费、法定信息披
露费等其他发行费用 1,407,129.49 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 3,330,573,996.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-18 号）。

（二）募集资金基本情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币317,683.34万元，募集资金余额为人民币26,489.57万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：万元

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票项目

募集资金到账时间 2021 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 334,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 942.60

二、募集资金净额 333,057.40

减：

以前年度已使用金额 305,118.66

本年度使用金额 12,564.68

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.28

加：

募集资金利息收入 11,116.79

三、报告期期末募集资金余额 26,489.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管……
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