公告日期：2026-03-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临 2026-016

北汽福田汽车股份有限公司

关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授
交易期限 权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日
止）

外汇业务 交 其他：外汇远期、期权、期权组合、掉期

易品种

预计动用的交易保证金和权利金上 本次追加60,000万美元
交易金额 限 （追加后120,000万美元）
预计任一交易日持有的最高合约价 本次追加60,000万美元
值 （追加后120,000万美元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序

公司董事会于 2026 年 3 月 25 日审议通过了《关于追加 2026 年度外汇衍生品

交易计划额度的议案》以及《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的可行
性分析报告》。

本次追加外汇衍生品交易额度事项尚需提交福田汽车 2026 年第二次临时股

东会审议批准。

特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请
投资者注意投资风险。

一、追加额度概述

为妥善应对 2026 年人民币汇率温和升值、出口结汇承压的整体趋势，同时兼顾
美联储政策走向、中美经贸互动等不确定性因素可能引发的市场双向波动，有必要相应提高外汇衍生品交易比例并增加交易额度，以增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响。本次公司拟追加 6 亿
美元或其他等值外币的外汇衍生品交易额度，追加后，授权期间自 2026 年 1 月 1 日
—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生
品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 12 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。

二、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

（三）合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过 12 个月。

（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。