公告日期：2025-06-27

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－029
联美量子股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司于近期收到上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0673 号）(以下简称“《问询函》”)。针对《问询函》内容，现回复并公告如下：

一、关于货币资金及有息负债。年报及相关公告显示，公司期末货币资金
74.79 亿元，其中超 30 亿元为募集资金。2025 年 3 月，公司披露拟将热网升级
改造及环保设备改造募投项目终止，项目剩余募集资金 9.76 亿元将存于募集资金专户中，其余在建募投项目进展缓慢，多个项目已延期。公司期末短期借款
15.1 亿元，长期借款 0.5 亿元，一年内到期的非流动负债 3.7 亿元。

请公司补充披露：（1）货币资金存放银行、是否为募集资金、期末余额、日均存款余额、存款利率、受限情况及受限原因，利息收入是否与货币资金规模相匹配；（2）截至 2025 年 4 月末，募集资金存放管理情况，存续募投项目进展缓慢原因、后续投入安排及结算进度，闲置募集资金未来使用计划；（3）贷款银行、金额、贷款用途、利率水平、到期日及偿付安排；（4）结合存贷款利率水平、业务模式、资金管理安排等，说明公司货币资金充足情况下仍大额借贷的必要性及合理性，货币资金是否存在其他潜在限制性用途，是否存在大股东及关联方非经营性占用情形，公司在加强货币资金管理与内部控制、防范风险方面采取的措施。请保荐机构对募集资金核查情况发表意见。请年审会计师结合已执行的审计程序，如银行函证覆盖范围、回函情况、合同核查等，并对公司货币资金安全性、资金使用相关内控制度及执行情况发表意见。

（1）货币资金存放银行、是否为募集资金、期末余额、日均存款余额、存款利率、受限情况及受限原因，利息收入是否与货币资金规模相匹配

公司回复：

公司截至 2024 年报告期末，货币资金具体情况如下：

单位：元

金额

一、可随时用于支付且使用范围不受限的现金及现金等价物 4,034,230,522.70

其中：银行存款 4,034,199,408.15

其中：存放于盛京银行的金额 4,025,170,998.86

现金 31,114.55

二、使用范围受限但仍作为现金和现金等价物 3,337,790,609.31

其中：募投资金 3,337,790,609.31

三、不属于现金及现金等价物的货币资金 107,048,375.98

其中：存款保证金 23,061,462.38

应计利息 5,585,126.88

冻结存款 78,401,786.72

合计 ……
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