公告日期：2025-06-27

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

关于上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复报告上海证券交易所：

我们于近期收到了联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）转来的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于联美量子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0673 号）（以下简称“问询函”）。按照工作函的要求和公司的相关说明，基于我们对已执行的年报审计工作，现就有关事项说明如下：
一、问题一：关于货币资金及有息负债

年报及相关公告显示，公司期末货币资金 74.79 亿元，其中超 30 亿元为募集资金。2025
年 3 月,公司披露拟将热网升级改造及环保设备改造募投项目终止，项目剩余募集资金 9.76亿元将存于募集资金专户中，其余在建募投项目进展缓慢，多个项目已延期。公司期末短
期借款 15.1 亿元，长期借款 0.5 亿元，一年内到期的非流动负债 3.7 亿元。

请公司补充披露:(1)货币资金存放银行、是否为募集资金期未余额、日均存款余额、存款利率、受限情况及受限原因，利息收入是否与货币资金规模相匹配；(2)截至 2025 年 4月末，募集资金存放管理情况，存续募投项目进展缓慢原因、后续投入安排及结算进度，闲置募集资金未来使用计划；(3)贷款银行、金额、贷款用途、利率水平、到期日及偿付安排；(4)结合存贷款利率水平业务模式、资金管理安排等，说明公司货币资金充足情况下仍大额借贷的必要性及合理性，货币资金是否存在其他潜在限制性用途是否存在大股东及关联方非经营性占用情形，公司在加强货币资金管理与内部控制、防范风险方面采取的措施。请保荐机构对募集资金核查情况发表意见。请年审会计师结合已执行的审计程序，如银行函证覆盖范围、回函情况、合同核查等，并对公司货币资金安全性、资金使用相关内控制度及执行情况发表意见。

（1）货币资金存放银行、是否为募集资金、期末余额、日均存款余额、存款利率、受限情况及受限原因，利息收入是否与货币资金规模相匹配

公司回复：

公司截至 2024 年报告期末，货币资金具体情况如下：

单位：元

金额

一、可随时用于支付且使用范围不受限的现金及现金等价物 4,034,230,522.70

其中：银行存款 4,034,199,408.15

其中：存放于盛京银行的金额 4,025,170,998.86

现金 31,114.55

二、使用范围受限但仍作为现金和现金等价物 3,337,790,609.31

其中：募投资金 3,337,790,609.31

三、不属于现金及现金等价物的货币资金 107,048,375.98

其中：存款保证金 23,061,462.38

应计利息 5,585,126.88

冻结存款 78,401,786.72

合计 7,479……
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