公告日期：2025-06-27

上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司2024年年度报告的
信息披露监管问询函》的回复报告

上海证券交易所：

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017 年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，现对贵所下发的《关于联美量子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0673 号）相关事项回复报告如下：

一、请保荐机构对募集资金核查情况发表意见

回复：

（一）2024 年年度募集资金核查情况

1、募集资金的存放银行、余额及核查情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行募集的配套资金具体
存放银行、余额情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 账号 金额

联美量子股份有限 盛京银行股份有限公司沈 0334210102000008691 837,554,850.26
公司 阳市分行营业部

联美量子股份有限 盛京银行股份有限公司沈 0110100102000045047 1,006,549,247.68
公司 阳市分行营业部

联美量子股份有限 盛京银行股份有限公司沈 0880020102000028543 813,008,744.52
公司 阳市分行营业部

山东菏泽福林热力 盛京银行股份有限公司沈

科技有限公司 阳市滨河支行 0334210102000011042 11,061,550.10

联美量子股份有限 广发银行上海漕河泾支行

公司 9550880031245300176 24,874.48

联美量子股份有限 兴业银行青年大街支行

公司 422140100100089552 6,251.47

山东菏泽福林热力 兴业银行青年大街支行

科技有限公司* 422140100100091045 6,627.31

合计 2,668,212,145.82

*注：该募集资金专户存款因实施主体涉诉被冻结。

上述存放银行与公司、诚通证券均签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金主要存放于盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行，存放的募集资金占全部募集资金余额的比例达99.99%。其余三家存放银行，余额较小且基本没有大的变化。

诚通证券获取并核对了上述存放银行的对账单，对主要存放银行盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行单独实施了有效回函的函证程序，认为公司募集资金的上述存放银行、余额情况属实。

2、募集资金是否存在限制及核查情况

实施主体山东菏泽福林热力科技有限公司因涉诉，其存放于兴业银行青年大街支行的募集资金 6,627.31 元被山东省曹县人民法院冻结。其余主要存放银行盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行的募集资金不存在使用限制的情况。

诚通证券走访了盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部并访谈了客户经理，对盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行单独实施了有效回函的函证程序，访谈了公司有关高级管理人员，认为公司募集资金除被小额冻结的以外，不存在使用限制。

3、募集资金的存款利率及核查情况

公司募集资金主要存放于盛京银行股份有限公司的分支机构，根据双方签署的《对公存款框架协议》，协商约定活……
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