公告日期：2018-09-07

银华-道琼斯88精选证券投资

基金托管协议

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容

2018年9月7日 由于增设H类基金份额修改相关条款

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人........................................3
二、托管协议的依据、目的和原则............................4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查............5
四、基金资产保管..........................................6
五、投资指令的发送、确认与执行............................9
六、交易安排.............................................11
七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算................. 13
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核................. 15
九、投资组合比例监控.....................................19
十、基金收益分配.........................................20
十一、基金份额持有人名册的登记与保管.....................22
十二、基金的信息披露.....................................22
十三、基金有关文件和档案的保存...........................23
十四、基金托管人报告.....................................24
十五、基金托管人和基金管理人的更换.......................24
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用................... 26
十七、禁止行为...........................................28
十八、违约责任...........................................28
十九、净值差错处理.......................................29
二十、争议处理...........................................30
二十一、托管协议的效力...................................31
二十二、托管协议的修改与终止.............................31
二十三、其他事项.........................................32
一、托管协议当事人
（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层

邮政编码：518034

法定代表人：王珠林

总经理：王立新

成立日期：2001年5月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]7号

经营范围：发起设立基金；基金管理

组织形式：股份有限公司

注册资本：2.222亿元人民币

存续期间：持续经营
（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

邮政编码：100032

法定代表人：田国立

成立日期：2004年9月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：851亿元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收人民币存款；发放短……
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