公告日期：2026-04-23

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2026-019
莲花控股股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，现将莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3345号），公司以非公开发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，发行价为每股人民币2.40元，共计募集资金99,354.52万元，扣除承销费用1,738.70万元后的募集资金为97,615.82万元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中兴财光华审验字﹝2021﹞第 215004号）。

(二) 募集资金基本情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为54,910.00万元。其中，募集资金专户余额为24,910.00万元（含利息收入扣除手续费净额1,808.84万元），公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为30,000.00万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 7 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 99,354.52

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,738.70

二、募集资金净额 97,615.82

减：

以前年度已使用金额 41,949.97

以前年度永久补充流动资金 2,564.23

本年度使用金额

暂时补流金额 30,000.00

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.45

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1,808.84

归还暂时补流金额

三、报告期期末募集资金余额 24,910.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《莲花

控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理

制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐

机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年7月26日分别与

九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠……
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