公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于莲花控股股份有限公司 2025 年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花控股”）非公开发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对莲花控股 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3345 号），公司以非公开发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，发行价为每股人民币
2.40 元，共计募集资金 99,354.52 万元，扣除承销费用 1,738.70 万元后的募集资
金为 97,615.82 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验证，并由其出具《验资报告》（中兴财光华审验字﹝2021﹞第215004 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 7 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 99,354.52

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,738.70

二、募集资金净额 97,615.82

减：

以前年度已使用金额 41,949.97

以前年度永久补充流动资金 2,564.23

本年度使用金额

暂时补流金额 30,000.00

现金管理金额

银行手续费支出 0.45

加：

募集资金利息收入 1,808.84

三、报告期期末募集资金余额 24,910.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《莲花控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日分别与九江银行股份有限公司
合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023 年 4 月 20 日，公司及保荐机构……
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