公告日期：2026-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规和规范
性文件以及公司现行管理制度的相关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称
公司）截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币
951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。
上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指定的募集资金专用账户。中准会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年度使用本次募集资金 222.19 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使用本
次募集资金 87,437.82 万元。公司募集资金余额 12,763.00 万元，其中公司专项账户期末余额3,759.76 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金 5,000 万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 4,003.24 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及
结余情况如下：

明细 金额（万元）

本次募集资金总额 95,189.23

减：支付的证券承销费和保荐费 850.00

2017 年 2 月 24 日募集资金到账金额 94,339.23

减：支付的中介机构费和其他发行费用 2,105.03

本次募集资金净额 92,234.20

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,092.05

减：累计直接投入募投项目 74,237.45

减：累计支付的手续费 3.29

加：累计理财收益/存款利息收入 5,861.59

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 12,763.00

二、募集资金存放与管理情况

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（简称申万宏源）与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农商银行延安西
路支行）签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 12 月 29 日，
公司及申万宏源与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资
金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月 10 日，公司及申万宏源与平安银行股份有限公司
上海分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海……
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