公告日期：2026-03-25

中国国际金融股份有限公司

关于上海复星医药（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕2501 号）核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行
106,756,666 股境内上市普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“2022 年非公开发行”），募集资金总额为人民币 448,378.00 万元，扣除发行费用后的净额
为人民币 445,619.87 万元。截至 2022 年 7 月 21 日，募集资金已存入专项账户。
本次募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号《验资报告》审验确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金净额已累计使用人民币
446,062.56 万元（包括利息收入），募集资金（包括利息收入）已全数使用完毕（即余额为人民币 0 元），相关募集资金专户均已销户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行

募集资金到账时间 2022 年 7 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 448,378.00

减：直接支付发行费用 2,758.12

二、募集资金净额 445,619.87

减：

以前年度已使用金额 423,976.06

本年度使用金额 22,086.50

加：

募集资金专户累计利息收入 442.69

三、报告期期末募集资金余额 0

注：合计数与各明细数直接计算在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）2022 年非公开发行募集资金管理情况

公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司（以下合称“募投实施主体”）已分别于相关商业银行（以下合称“专户银行”）开立募集资金专项账户，募投实施主体已与保荐机构、相关专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，《监管协议》各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2025……
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