公告日期：2025-04-02

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公
司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，
公司与本独立财务顾问、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

2024 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第
十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。上述募集资金归还情况如下：

2025 年 3 月 25 日，公司将上述临时用于补充流动资金的募集资金 22,000 万
元归还至募集资金专户，并于 2025 年 3 月 26 日披露了关于归还前次临时补充流
动资金的募集资金的公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金专户余额

新型高性能系列安全芯片研发

1 20,000.00 307.555485
及产业化项目

5G 特通行业专网产品研发和

2 30,000.00 200.620650
产业化项目

补充流动资金、偿还债务及本

3 49,999.999656 4,055.236016
次交易相关发行费用等

合计 99,999.999656 4,563.412151

注 1：募集资金余额中有 22,000 万元用于临时补充流动资金。

注 2：募集资金专户余额包含利息。

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入项目中，故按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务……
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