公告日期：2025-04-25

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“独立财务顾问”）作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”或“公司”） 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大唐电信及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并签署了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2022年8月29日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第
八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；于 2022 年 9 月 14
日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体变更为大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”），并新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”新增项目实施主体为大唐联诚。

公司于2024年3月27日分别召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的内部投资结构：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资额 使用募集资金投资
号 额

1 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项 357,540,000.00 200,000,000.00
目

2 5G 特通行业专网产品研发和产业化项目 413,910,000.00 300,000,000.00

3 补充流动资金、偿还债务 489,649,996.56 489,649,996.56

4 支付本次交易税费、中介机构费用等发行费 10,350,000.00 10,350,000.00
用

合计 1,271,449,996.56 999,999,996.56

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施期间，公司及子公司将根据实际需要先以自有资金预先支付募投项目的部分款项，后续按月度或季度统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司及子公司其他自有资金账户，具体原因如下：

（一）大唐联诚、大唐微电子募投项目的支出涉及人员薪酬，根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，人员薪酬的支付应通过其基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。若以募集
资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关监管规定的要求。

（二）大唐……
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