公告日期：2025-04-25

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-016
大唐电信科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）和大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公
司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额人民币996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2021 年 12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第
八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子。大唐联诚与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为 637254724、637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 3 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目名称 项目承诺投资总额 项目已投入金额 项目未投入金额

新型高性能系列安全芯片研 200,000,000.00 117,334,205.42 82,665,794.58
发及产业化项目

5G 特通行业专网产品研发 300,000,000.00 139,858,114.08 160,141,885.92
和产业化项目

补充流动资金、偿还债务 489,649,996.56 489,581,187.32 68,809.24

支付本次交易税费、中介机 10,350,000.00 7,443,396.21 2,906,603.79
构费用等发行费用

合计 999,999,996.56 754,216,903.03 245,783,093.53

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施期间，大唐联诚和大唐微电子使用自有资金支付募投项目相关人员工资、社会保险、住房公积金、个税等薪酬及报销费用等，主要原因为：
1.大唐联诚、大唐微电子募投项目的支出涉……
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