公告日期：2025-04-25

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 739,042,855.23 元，其
中 2024 年度实际使用募集资金人民币 162,778,167.49 元，截至 2024 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为人民币 260,957,141.33 元。

二、募集资金的存放、管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等，结合《大唐电信科技股份有限公司章程》，公司制定了《募集资金使用管理管理办法》。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定及公司《募集资金使用管理管理办法》的对募集资金实行专户存储。

公司于 2021 年 12 月 28 日与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月，公司与下属子公司大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司、募集资金专户开立银行、独立财务顾问分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：

单位；人民币元

存放银行 账号 存款性质 余额

中国民生银行股份有限 634049068 活期存款 53,552,720.16
公司北京新源里支行

中国民生银行股份有限 637254724 活期存款 1,658,761.00
公司北京新源里支行

中国民生银行股份有限 637244851 活期存款 200,986.65
公司北京新源里支行

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额差异原因包括 1.募集资金余额中有
22,000 万元 2024 年已用于临时补充流动资金；2、累计利息收入 1,445.53 万元；

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 739,042,855.23
元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024……
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