公告日期：2026-04-23

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 820,077,946.92 元，其
中 2025 年度实际使用募集资金人民币 81,035,091.69 元，截至 2025 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为人民币 179,922,049.64 元（不含募集资金产生的利息收入）。本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 55,412,467.81

减：本期支付的其他发行费用 0.00

本期募投项目支出金额 81,032,718.41

本期补充流动资金 2,373.28

本期使用闲置募集资金临时补充流动资金 130,000,000.00

本期使用闲置募集进行现金管理 0.00

加：本期利息收入金额 598,412.49

归还前次临时补流资金 220,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金结余余额 64,975,788.61

二、募集资金的存放、管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等，结合《大唐电信科技股份有限公司章程》，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的对募集资金实行专户存储。

公司于 2021 年 12 月 28 日与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月，公司与下属子公司大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司、募集资金专户开立银行、独立财务顾问分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情……
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