公告日期：2026-04-29

国元证券股份有限公司

关于安徽金种子酒业股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金种子酒部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万元后，公司
实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日
全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称
“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行
监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万
元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中国工商银行
股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限 公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公 司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方 共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方 的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2026 年 4 月 20 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：万元

项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金累计投入金额

优质基酒技术改造及配套工程项目 47,378.53 43,769.16

营销体系建设项目 9,443.80 4,747.78

合计 56,822.33 48,516.94

截至 2026 年 4 月 20 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
48,516.94 万元，募集资金产生的利息收入为 5,777.00 万元，进行现金管理的
余额为 11,000.00 万元，募集资金专户余额为 14,082.39 万元（包括累计收到的
银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
截至 2026 年 4 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序 开户行 账号 金额

号

1 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 20000……
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